Fundos | ANBIMA Data

classe

ESPELHO ADAM STRATEGY D60 FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

29.106.530/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 108,98

23/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,96%

Estruturação da classe

ESPELHO ADAM STRATEGY D60 FC FI MULT

29.106.530/0001-09

FIF

JPMORGAN

ESPELHO ADAM STRATEGY D60 FC FI MULT

29.106.530/0001-09

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/04/2020	R$ 0,00	R$ 108,976865	R$ 0,00	R$ 33.355.318,76	1
22/04/2020	R$ 33.352.422,90	R$ 108,967404	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/04/2020	R$ 33.352.550,18	R$ 108,967820	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/04/2020	R$ 33.448.966,08	R$ 109,282825	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/04/2020	R$ 33.341.747,28	R$ 108,932525	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/04/2020	R$ 33.455.491,32	R$ 109,304144	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/04/2020	R$ 33.438.266,15	R$ 109,247867	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/04/2020	R$ 33.611.059,48	R$ 109,812409	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/04/2020	R$ 33.598.789,98	R$ 109,772322	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/04/2020	R$ 33.579.240,07	R$ 109,708450	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/04/2020	R$ 33.585.616,64	R$ 109,729283	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/04/2020	R$ 33.513.136,80	R$ 109,492480	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/04/2020	R$ 33.608.176,47	R$ 109,802989	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/04/2020	R$ 33.632.728,03	R$ 109,883203	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/04/2020	R$ 33.648.502,51	R$ 109,934741	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/03/2020	R$ 33.475.073,65	R$ 109,368122	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/03/2020	R$ 33.434.695,11	R$ 109,236199	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/03/2020	R$ 33.347.244,84	R$ 108,950486	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/03/2020	R$ 33.391.728,71	R$ 109,095822	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/03/2020	R$ 33.468.531,48	R$ 109,346748	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/03/2020	R$ 33.504.868,21	R$ 109,465466	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/03/2020	R$ 33.705.009,37	R$ 110,119357	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.