Fundos | ANBIMA Data

classe

EAGLE PLUS 2 FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.971.470/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,19

06/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

EAGLE PLUS 2 FI MULT

28.971.470/0001-11

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

RIO DAS PEDRAS INVESTIMENTOS

EAGLE PLUS 2 FI MULT

28.971.470/0001-11

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/08/2018	R$ 0,00	R$ 3,193955	R$ 0,00	R$ 0,00	0
03/08/2018	R$ 0,00	R$ 3,193955	R$ 0,00	R$ 16.748.878,26	0
02/08/2018	R$ 16.670.128,11	R$ 3,178938	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/08/2018	R$ 16.671.098,13	R$ 3,179123	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/07/2018	R$ 16.643.582,84	R$ 3,173876	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/07/2018	R$ 16.689.201,37	R$ 3,182575	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/07/2018	R$ 16.684.881,61	R$ 3,181752	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/07/2018	R$ 16.652.643,84	R$ 3,175604	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/07/2018	R$ 16.683.844,96	R$ 3,181554	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/07/2018	R$ 16.590.538,98	R$ 3,163761	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/07/2018	R$ 16.537.573,20	R$ 3,153660	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/07/2018	R$ 16.541.088,61	R$ 3,154331	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/07/2018	R$ 16.502.158,73	R$ 3,146907	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/07/2018	R$ 16.504.810,84	R$ 3,147413	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/07/2018	R$ 16.575.341,88	R$ 3,160863	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/07/2018	R$ 16.552.090,57	R$ 3,156429	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/07/2018	R$ 16.536.367,96	R$ 3,153430	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/07/2018	R$ 16.484.201,15	R$ 3,143482	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/07/2018	R$ 16.397.444,15	R$ 3,126938	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/07/2018	R$ 16.369.745,53	R$ 3,121656	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/07/2018	R$ 16.397.430,35	R$ 3,126936	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/07/2018	R$ 16.395.202,22	R$ 3,126511	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.