Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,53
23/05/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,33%
Fundo/Casca
JT FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.971.556/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
JT FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.971.556/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,526436 | R$ 0,00 | R$ 3.512.901,04 | 0 |
| 22/05/2024 | R$ 3.518.275,82 | R$ 1,528771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 3.517.004,62 | R$ 1,528219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 3.515.686,88 | R$ 1,527646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 3.514.279,89 | R$ 1,527035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 3.512.944,20 | R$ 1,526454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 3.511.678,19 | R$ 1,525904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 3.510.366,64 | R$ 1,525334 | R$ 0,00 | R$ 152.373,87 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 3.661.432,24 | R$ 1,524789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 3.660.494,64 | R$ 1,524399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 3.659.310,54 | R$ 1,523906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 3.658.105,73 | R$ 1,523404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 3.657.438,54 | R$ 1,523126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 3.656.009,69 | R$ 1,522531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 3.654.704,76 | R$ 1,521988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 3.650.609,12 | R$ 1,520282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 3.649.337,22 | R$ 1,519752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 3.648.171,02 | R$ 1,519267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 3.646.866,27 | R$ 1,518723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 3.645.538,34 | R$ 1,518170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 3.644.259,83 | R$ 1,517638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 3.643.120,75 | R$ 1,517164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |