Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA PREV COPERNICO PLUS M FI MULT PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.300.832/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 117,18

09/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,74%

Estruturação da classe

SAFRA PREV COPERNICO PLUS M FI MULT PREV

29.300.832/0001-05

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

SAFRA PREV COPERNICO PLUS M FI MULT PREV

29.300.832/0001-05

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/11/2020	R$ 0,00	R$ 117,175005	R$ 0,00	R$ 29.694.745,99	0
06/11/2020	R$ 29.725.609,62	R$ 117,175005	R$ 3.000,00	R$ 41.271.535,04	2
05/11/2020	R$ 71.012.849,88	R$ 117,205878	R$ 666,54	R$ 0,00	2
04/11/2020	R$ 70.608.307,69	R$ 116,539279	R$ 47.592,81	R$ 48.000,00	2
03/11/2020	R$ 70.219.788,24	R$ 115,897358	R$ 8.200,00	R$ 200.000,00	2
30/10/2020	R$ 70.217.285,67	R$ 115,577536	R$ 3.771,79	R$ 0,00	2
29/10/2020	R$ 70.663.847,81	R$ 116,318825	R$ 0,00	R$ 109.000,00	2
28/10/2020	R$ 70.514.987,39	R$ 115,895018	R$ 397.347,49	R$ 0,00	2
27/10/2020	R$ 70.891.410,31	R$ 117,173957	R$ 685,70	R$ 0,00	2
26/10/2020	R$ 71.228.335,57	R$ 117,731987	R$ 1.730,56	R$ 2.365.074,00	2
23/10/2020	R$ 73.663.508,72	R$ 117,846901	R$ 1.218,08	R$ 0,00	2
22/10/2020	R$ 73.963.808,20	R$ 118,329276	R$ 16,57	R$ 70.000,00	2
21/10/2020	R$ 73.749.109,31	R$ 117,874265	R$ 9.862,18	R$ 20.000,00	2
20/10/2020	R$ 73.668.093,20	R$ 117,728592	R$ 1.500,00	R$ 0,00	2
19/10/2020	R$ 73.191.165,11	R$ 116,968797	R$ 840,75	R$ 0,00	2
16/10/2020	R$ 73.159.400,12	R$ 116,919376	R$ 0,00	R$ 51.000,00	2
15/10/2020	R$ 73.296.622,92	R$ 117,057076	R$ 500,00	R$ 158.000,00	2
14/10/2020	R$ 73.512.969,33	R$ 117,150855	R$ 31.743,23	R$ 0,00	2
13/10/2020	R$ 73.281.737,58	R$ 116,832811	R$ 2.390,61	R$ 3.000,00	2
09/10/2020	R$ 72.980.571,25	R$ 116,351695	R$ 0,00	R$ 75.000,00	2
08/10/2020	R$ 73.121.508,77	R$ 116,456710	R$ 0,00	R$ 3.289,33	2
07/10/2020	R$ 72.557.435,55	R$ 115,553143	R$ 645,20	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.