Patrimônio líquido
R$ 24.381.395,94
classe
R$ 24.381.395,94
R$ 10.854,17
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ONDABRASIL FIDC NP
27.531.244/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
AGR
Classe
ONDABRASIL FIDC NP-UNICA
27.531.244/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.381.395,94 | R$ 10.854,171046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.381.786,67 | R$ 10.854,344992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.382.167,41 | R$ 10.854,514491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.382.551,15 | R$ 10.854,685325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.382.936,38 | R$ 10.854,856823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.383.327,33 | R$ 10.855,030867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.384.459,02 | R$ 10.855,534676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.386.192,18 | R$ 10.856,306248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.386.582,30 | R$ 10.856,479923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.386.966,95 | R$ 10.856,651162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.387.345,47 | R$ 10.856,819673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.387.725,73 | R$ 10.856,988958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.388.406,31 | R$ 10.857,291940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.388.744,48 | R$ 10.857,442487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.389.084,30 | R$ 10.857,593769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.389.423,48 | R$ 10.857,744766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.389.764,22 | R$ 10.857,896458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.390.098,91 | R$ 10.858,045456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 24.452.535,83 | R$ 10.885,841281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 24.452.847,90 | R$ 10.885,980209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 24.453.163,11 | R$ 10.886,120535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 24.454.832,05 | R$ 10.886,863518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |