Fundos | ANBIMA Data

classe

JC DIVERSIFICADO V FIDC NP-UNICA

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

29.469.502/0001-48

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 751,24

25/10/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

JC DIVERSIFICADO V FIDC NP

29.469.502/0001-48

FIDC

SINGULARE

JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS

JC DIVERSIFICADO V FIDC NP-UNICA

29.469.502/0001-48

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 01/09/2025, 19h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/10/2024	R$ 0,00	R$ 751,241877	R$ 0,00	R$ 95.601,42	2
24/10/2024	R$ 121.619,76	R$ 955,695604	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/10/2024	R$ 122.652,29	R$ 963,809289	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/10/2024	R$ 123.667,51	R$ 971,786950	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/10/2024	R$ 124.688,67	R$ 979,811289	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/10/2024	R$ 125.711,86	R$ 987,851579	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/10/2024	R$ 126.755,21	R$ 996,050288	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/10/2024	R$ 127.808,45	R$ 1.004,326713	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/10/2024	R$ 128.850,52	R$ 1.012,515364	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/10/2024	R$ 129.876,62	R$ 1.020,578521	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/10/2024	R$ 130.927,35	R$ 1.028,835222	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/10/2024	R$ 131.969,11	R$ 1.037,021437	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/10/2024	R$ 132.999,39	R$ 1.045,117441	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/10/2024	R$ 134.000,84	R$ 1.052,986897	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/10/2024	R$ 134.998,29	R$ 1.060,824921	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/10/2024	R$ 135.990,58	R$ 1.068,622397	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/10/2024	R$ 136.984,60	R$ 1.076,433468	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/10/2024	R$ 137.994,72	R$ 1.084,371053	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/10/2024	R$ 139.011,69	R$ 1.092,362467	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2024	R$ 140.031,15	R$ 1.100,373446	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/09/2024	R$ 141.131,18	R$ 1.109,017550	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/09/2024	R$ 142.232,94	R$ 1.117,675248	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.