Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 858,38
28/05/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VALE FIDC
462411
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VALE FIDC
462411
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2021 | R$ 0,00 | R$ 858,381700 | R$ 0,00 | R$ 23.377.893,01 | 0 |
| 27/05/2021 | R$ 23.360.854,51 | R$ 858,134252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/05/2021 | R$ 23.354.120,18 | R$ 857,886874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/05/2021 | R$ 23.347.387,80 | R$ 857,639567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2021 | R$ 23.340.657,36 | R$ 857,392332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2021 | R$ 23.333.928,86 | R$ 857,145169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2021 | R$ 23.327.202,30 | R$ 856,898076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/05/2021 | R$ 23.320.477,67 | R$ 856,651055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/05/2021 | R$ 23.313.754,99 | R$ 856,404105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/05/2021 | R$ 23.307.034,24 | R$ 856,157226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/05/2021 | R$ 23.300.315,43 | R$ 855,910418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/05/2021 | R$ 23.293.598,56 | R$ 855,663681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/05/2021 | R$ 23.286.883,63 | R$ 855,417016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/05/2021 | R$ 23.280.170,63 | R$ 855,170422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/05/2021 | R$ 23.273.459,56 | R$ 854,923898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/05/2021 | R$ 23.266.750,43 | R$ 854,677446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/05/2021 | R$ 23.260.043,23 | R$ 854,431065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/05/2021 | R$ 23.254.009,73 | R$ 854,209431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/05/2021 | R$ 23.247.977,79 | R$ 853,987854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/05/2021 | R$ 23.241.947,41 | R$ 853,766335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2021 | R$ 23.235.918,60 | R$ 853,544874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2021 | R$ 26.133.627,77 | R$ 959,988904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |