Fundos | ANBIMA Data

classe

XUA FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.300.822/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,80

08/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-88,26%

Estruturação da classe

XUA FC FI MULT CRED PRIV IE

29.300.822/0001-70

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

XUA FC FI MULT CRED PRIV IE

29.300.822/0001-70

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/11/2021	R$ 0,00	R$ 13,797876	R$ 0,00	R$ 1.311.200,23	0
05/11/2021	R$ 1.316.677,13	R$ 13,855509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 1.316.417,60	R$ 13,852778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 1.316.231,37	R$ 13,850819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 1.316.023,12	R$ 13,848627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 1.307.900,98	R$ 13,763157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 1.311.564,28	R$ 13,801706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 1.314.122,80	R$ 13,828630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 1.313.937,20	R$ 13,826677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 1.322.234,85	R$ 13,913994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 1.315.974,78	R$ 13,848119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 1.322.189,41	R$ 13,913516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 1.330.074,62	R$ 13,996492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 1.330.078,49	R$ 13,996533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 1.341.038,70	R$ 14,111868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 1.343.274,68	R$ 14,135398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 1.338.947,25	R$ 14,089860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 1.338.582,55	R$ 14,086022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 1.332.333,31	R$ 14,020261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 1.338.667,40	R$ 14,086915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 1.331.596,53	R$ 14,012508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 1.328.878,23	R$ 13,983903	R$ 0,00	R$ 2.381.741,99	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.