Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
18/12/2020
R$ 500.000,00
1
Dias
0
1,94%
Fundo/Casca
CSHG MLPOOL3 FI MULT - CRED PRIV IE
29.236.530/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MLPOOL3 FI MULT - CRED PRIV IE
29.236.530/0001-15
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,112837 | R$ 0,00 | R$ 804.597,55 | 0 |
| 17/12/2020 | R$ 809.628,36 | R$ 1,119795 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 16/12/2020 | R$ 2.800.617,31 | R$ 1,116204 | R$ 0,00 | R$ 52.924.871,45 | 1 |
| 15/12/2020 | R$ 55.714.271,69 | R$ 1,115979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2020 | R$ 55.710.396,09 | R$ 1,115902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2020 | R$ 55.696.240,36 | R$ 1,115618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2020 | R$ 55.688.205,23 | R$ 1,115457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2020 | R$ 55.673.886,24 | R$ 1,115170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2020 | R$ 55.672.381,30 | R$ 1,115140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2020 | R$ 55.663.505,29 | R$ 1,114962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2020 | R$ 55.648.691,54 | R$ 1,114666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2020 | R$ 55.642.850,33 | R$ 1,114549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | R$ 55.635.165,55 | R$ 1,114395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2020 | R$ 55.630.343,08 | R$ 1,114298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 55.627.215,11 | R$ 1,114235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2020 | R$ 55.622.420,43 | R$ 1,114139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2020 | R$ 55.619.064,18 | R$ 1,114072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2020 | R$ 55.614.077,18 | R$ 1,113972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2020 | R$ 55.610.858,28 | R$ 1,113908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2020 | R$ 55.605.052,80 | R$ 1,113792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2020 | R$ 55.599.645,02 | R$ 1,113683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2020 | R$ 55.596.326,41 | R$ 1,113617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |