Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,32
10/07/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,85%
Fundo/Casca
RRVT FI MULT CRED PRIV IE
28.974.060/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
RRVT FI MULT CRED PRIV IE
28.974.060/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,320634 | R$ 0,00 | R$ 98.187,96 | 0 |
| 07/07/2023 | R$ 98.344,43 | R$ 1,320205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 98.188,09 | R$ 1,318106 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 903.504,01 | R$ 1,325907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 903.134,70 | R$ 1,325365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 901.966,12 | R$ 1,323650 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 2.401.628,06 | R$ 1,323463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 2.521.400,29 | R$ 1,389466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 2.520.629,62 | R$ 1,389041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 2.521.656,90 | R$ 1,389608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 2.520.969,12 | R$ 1,389229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 2.520.934,18 | R$ 1,389209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 2.519.708,52 | R$ 1,388534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 2.519.119,48 | R$ 1,388209 | R$ 0,00 | R$ 1.004.183,08 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 3.522.285,95 | R$ 1,387809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 3.521.262,97 | R$ 1,387405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 3.520.698,86 | R$ 1,387183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 3.519.828,58 | R$ 1,386840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 3.516.719,91 | R$ 1,385615 | R$ 0,00 | R$ 5.019.539,25 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 8.534.763,00 | R$ 1,385372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 8.532.779,05 | R$ 1,385050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 8.533.088,31 | R$ 1,385100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |