Fundos | ANBIMA Data

classe

SOLIS TAURI MASTER FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.044.685/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

16/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,00%

Estruturação da classe

SOLIS TAURI MASTER FI MULT CRED PRIV

29.044.685/0001-50

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

SOLIS

SOLIS TAURI MASTER FI MULT CRED PRIV

29.044.685/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/04/2019	R$ 0,00	R$ 1,119772	R$ 0,00	R$ 64.416.488,78	0
15/04/2019	R$ 64.394.307,59	R$ 1,119386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 64.371.994,01	R$ 1,118998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 64.350.557,38	R$ 1,118625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 64.328.219,11	R$ 1,118237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 64.305.772,02	R$ 1,117847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 64.283.582,88	R$ 1,117461	R$ 350.000,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 63.911.224,08	R$ 1,117070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 63.889.054,70	R$ 1,116683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 63.866.810,47	R$ 1,116294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 63.844.352,13	R$ 1,115902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 63.822.116,22	R$ 1,115513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 63.800.498,12	R$ 1,115135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2019	R$ 63.778.028,21	R$ 1,114742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 63.755.597,36	R$ 1,114350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 63.733.099,78	R$ 1,113957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 63.711.013,42	R$ 1,113571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 63.688.846,84	R$ 1,113184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 63.667.190,80	R$ 1,112805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 63.644.671,08	R$ 1,112411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2019	R$ 63.622.903,19	R$ 1,112031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 63.601.665,87	R$ 1,111660	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.