Fundos | ANBIMA Data

classe

SOMMA SELECTION FC DE FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

21.082.291/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

15/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-10,68%

Estruturação da classe

SOMMA SELECTION FC DE FIA

21.082.291/0001-84

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

SOMMA INVESTIMENTOS

SOMMA SELECTION FC DE FIA

21.082.291/0001-84

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/02/2023	R$ 0,00	R$ 1,089297	R$ 0,00	R$ 14.509.045,13	0
14/02/2023	R$ 14.509.547,23	R$ 1,089335	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/02/2023	R$ 14.509.260,25	R$ 1,089313	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/02/2023	R$ 14.456.569,95	R$ 1,085358	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/02/2023	R$ 14.380.216,60	R$ 1,079625	R$ 0,00	R$ 5.542,41	3
08/02/2023	R$ 14.666.297,84	R$ 1,100679	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/02/2023	R$ 14.428.274,63	R$ 1,082816	R$ 0,00	R$ 10.088,34	5
06/02/2023	R$ 14.580.548,61	R$ 1,093479	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/02/2023	R$ 14.564.500,83	R$ 1,092276	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/02/2023	R$ 14.867.700,09	R$ 1,115014	R$ 0,00	R$ 45.001,12	7
01/02/2023	R$ 14.962.331,47	R$ 1,118725	R$ 0,00	R$ 221.812,41	10
31/01/2023	R$ 15.317.350,81	R$ 1,128540	R$ 0,00	R$ 0,00	14
30/01/2023	R$ 15.073.019,00	R$ 1,110538	R$ 0,00	R$ 0,00	14
27/01/2023	R$ 15.067.495,82	R$ 1,110131	R$ 0,00	R$ 75.862,46	14
26/01/2023	R$ 15.283.988,79	R$ 1,120440	R$ 0,00	R$ 0,00	15
25/01/2023	R$ 15.296.006,75	R$ 1,121321	R$ 0,00	R$ 2.220,60	15
24/01/2023	R$ 15.120.786,07	R$ 1,108315	R$ 0,00	R$ 0,00	16
23/01/2023	R$ 14.892.502,28	R$ 1,091583	R$ 0,00	R$ 0,00	16
20/01/2023	R$ 14.942.870,43	R$ 1,095275	R$ 0,00	R$ 19.759,33	16
19/01/2023	R$ 15.147.840,27	R$ 1,108762	R$ 0,00	R$ 427.599,24	18
18/01/2023	R$ 15.532.587,95	R$ 1,105780	R$ 0,00	R$ 1.078.953,95	26
17/01/2023	R$ 16.461.803,22	R$ 1,095812	R$ 0,00	R$ 53.603,37	33

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.