Fundos | ANBIMA Data

classe

VINLAND LONG BIAS FIC FI MULT ACCESS

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

29.158.753/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

10/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,19%

Estruturação da classe

VINLAND LONG BIAS FIC FI MULT ACCESS

29.158.753/0001-01

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

VINLAND LONG BIAS FIC FI MULT ACCESS

29.158.753/0001-01

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/01/2020	R$ 0,00	R$ 1,169468	R$ 0,00	R$ 417.317,65	0
09/01/2020	R$ 424.179,89	R$ 1,188698	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/01/2020	R$ 423.735,40	R$ 1,187452	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/01/2020	R$ 424.207,00	R$ 1,188774	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/01/2020	R$ 424.722,57	R$ 1,190219	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/01/2020	R$ 426.001,85	R$ 1,193804	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2020	R$ 424.543,61	R$ 1,189717	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2019	R$ 421.620,88	R$ 1,181527	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/12/2019	R$ 421.682,69	R$ 1,181700	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2019	R$ 422.674,82	R$ 1,184480	R$ 0,00	R$ 66.832,94	2
26/12/2019	R$ 489.581,08	R$ 1,184658	R$ 0,00	R$ 190.971,75	5
24/12/2019	R$ 676.727,01	R$ 1,177998	R$ 0,00	R$ 0,00	8
23/12/2019	R$ 676.959,75	R$ 1,178403	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/12/2019	R$ 673.667,17	R$ 1,172672	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/12/2019	R$ 673.303,75	R$ 1,172039	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/12/2019	R$ 671.119,21	R$ 1,168236	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/12/2019	R$ 665.025,77	R$ 1,157629	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/12/2019	R$ 666.205,54	R$ 1,159683	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/12/2019	R$ 667.512,30	R$ 1,161958	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/12/2019	R$ 665.435,29	R$ 1,158342	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/12/2019	R$ 661.494,35	R$ 1,151482	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/12/2019	R$ 646.899,67	R$ 1,126077	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.