Patrimônio líquido
R$ 40.363.781,56
classe
R$ 40.363.781,56
R$ 2,16
21/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
500
10,97%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINLAND MACRO ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
29.148.660/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINLAND MACRO ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
29.148.660/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 09h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 40.363.781,56 | R$ 2,156834 | R$ 0,00 | R$ 578.246,63 | 500 |
| 20/08/2026 | R$ 40.907.329,60 | R$ 2,155006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 501 |
| 19/08/2026 | R$ 40.835.307,09 | R$ 2,151212 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 501 |
| 18/08/2026 | R$ 40.730.805,76 | R$ 2,145864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 501 |
| 17/08/2026 | R$ 40.765.781,55 | R$ 2,147707 | R$ 0,00 | R$ 58.924,20 | 501 |
| 14/08/2026 | R$ 40.842.853,35 | R$ 2,148662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 503 |
| 13/08/2026 | R$ 40.838.454,62 | R$ 2,148430 | R$ 0,00 | R$ 7.682,55 | 503 |
| 12/08/2026 | R$ 40.864.579,75 | R$ 2,149400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 505 |
| 11/08/2026 | R$ 40.847.403,93 | R$ 2,148497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 505 |
| 10/08/2026 | R$ 40.882.497,45 | R$ 2,150343 | R$ 0,00 | R$ 78.427,71 | 505 |
| 07/08/2026 | R$ 40.983.317,19 | R$ 2,151518 | R$ 0,00 | R$ 26.287,94 | 508 |
| 06/08/2026 | R$ 41.041.659,67 | R$ 2,153200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 509 |
| 05/08/2026 | R$ 40.978.433,23 | R$ 2,149883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 509 |
| 04/08/2026 | R$ 40.919.438,70 | R$ 2,146788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 509 |
| 03/08/2026 | R$ 40.888.837,79 | R$ 2,145182 | R$ 0,00 | R$ 27.399,23 | 509 |
| 31/07/2026 | R$ 40.927.243,50 | R$ 2,145760 | R$ 0,00 | R$ 172.612,62 | 510 |
| 30/07/2026 | R$ 41.039.250,74 | R$ 2,142595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 514 |
| 29/07/2026 | R$ 40.906.903,11 | R$ 2,135686 | R$ 0,00 | R$ 248.530,54 | 514 |
| 28/07/2026 | R$ 41.044.754,68 | R$ 2,129942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 517 |
| 27/07/2026 | R$ 40.969.710,51 | R$ 2,126048 | R$ 0,00 | R$ 9.405,51 | 517 |
| 24/07/2026 | R$ 40.907.091,29 | R$ 2,122311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 519 |
| 23/07/2026 | R$ 40.807.404,65 | R$ 2,117139 | R$ 0,00 | R$ 103.783,63 | 519 |