Patrimônio líquido
R$ 298.079.547,57
classe
R$ 298.079.547,57
R$ 19,41
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,10%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MRF-IT FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.075.217/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MRF-IT FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.075.217/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 298.079.547,57 | R$ 19,414481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 297.948.742,24 | R$ 19,405961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 297.480.714,23 | R$ 19,375478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 297.484.947,02 | R$ 19,375754 | R$ 0,00 | R$ 134,97 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 297.105.885,18 | R$ 19,351056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 297.121.583,65 | R$ 19,352078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 297.015.839,81 | R$ 19,345191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 296.832.889,09 | R$ 19,333275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 296.921.773,62 | R$ 19,339064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 297.011.402,89 | R$ 19,344902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 296.667.280,88 | R$ 19,322489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 296.842.549,21 | R$ 19,333904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 296.670.553,97 | R$ 19,322702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 296.406.073,12 | R$ 19,305476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 295.822.072,80 | R$ 19,267439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 295.303.819,71 | R$ 19,233684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 294.515.849,78 | R$ 19,182362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 295.019.215,23 | R$ 19,215147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 294.959.114,18 | R$ 19,211233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 294.823.777,83 | R$ 19,202418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 294.464.157,23 | R$ 19,178995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 294.600.112,55 | R$ 19,187850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |