Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG PHUKET FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.729.181/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.005,98

22/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CSHG PHUKET FI MULT - CRED PRIV IE

28.729.181/0001-00

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG PHUKET FI MULT - CRED PRIV IE

28.729.181/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/05/2018	R$ 0,00	R$ 1.005,981245	R$ 0,00	R$ 30.179.437,34	0
21/05/2018	R$ 30.154.800,96	R$ 1.005,160032	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/05/2018	R$ 30.148.332,96	R$ 1.004,944432	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/05/2018	R$ 30.155.222,39	R$ 1.005,174080	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/05/2018	R$ 30.205.741,66	R$ 1.006,858055	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2018	R$ 30.178.333,29	R$ 1.005,944443	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/05/2018	R$ 30.177.417,04	R$ 1.005,913901	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/05/2018	R$ 30.192.711,33	R$ 1.006,423711	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/05/2018	R$ 30.185.684,93	R$ 1.006,189498	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/05/2018	R$ 30.178.968,75	R$ 1.005,965625	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2018	R$ 30.172.149,80	R$ 1.005,738327	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/05/2018	R$ 30.165.320,61	R$ 1.005,510687	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/05/2018	R$ 30.158.671,89	R$ 1.005,289063	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/05/2018	R$ 30.151.843,61	R$ 1.005,061454	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/05/2018	R$ 30.145.102,17	R$ 1.004,836739	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2018	R$ 30.138.474,64	R$ 1.004,615821	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/04/2018	R$ 30.132.271,46	R$ 1.004,409049	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/04/2018	R$ 30.125.798,43	R$ 1.004,193281	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/04/2018	R$ 30.119.128,91	R$ 1.003,970964	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/04/2018	R$ 30.112.508,98	R$ 1.003,750299	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2018	R$ 30.105.715,13	R$ 1.003,523838	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/04/2018	R$ 30.099.052,16	R$ 1.003,301739	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.