Patrimônio líquido
R$ 22.693.438,09
classe
R$ 22.693.438,09
R$ 2,03
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
101
10,39%
Fundo/Casca
SPX NIMITZ DRAKEN FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.491.375/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX NIMITZ DRAKEN FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.491.375/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.693.438,09 | R$ 2,034176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 19/08/2026 | R$ 22.629.030,15 | R$ 2,028402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 18/08/2026 | R$ 22.690.164,46 | R$ 2,033882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 17/08/2026 | R$ 22.719.577,72 | R$ 2,036519 | R$ 0,00 | R$ 28.478,87 | 101 |
| 14/08/2026 | R$ 22.740.599,19 | R$ 2,035851 | R$ 0,00 | R$ 160.179,23 | 102 |
| 13/08/2026 | R$ 22.871.082,13 | R$ 2,033211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 12/08/2026 | R$ 22.772.845,86 | R$ 2,024478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 11/08/2026 | R$ 22.740.181,16 | R$ 2,021574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 10/08/2026 | R$ 22.663.865,36 | R$ 2,014790 | R$ 0,00 | R$ 134.403,00 | 103 |
| 07/08/2026 | R$ 22.808.081,92 | R$ 2,015657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 06/08/2026 | R$ 22.781.324,40 | R$ 2,013293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 05/08/2026 | R$ 22.792.263,96 | R$ 2,014259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 04/08/2026 | R$ 22.769.043,57 | R$ 2,012207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 03/08/2026 | R$ 22.680.514,34 | R$ 2,004383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 31/07/2026 | R$ 22.622.784,21 | R$ 1,999282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 30/07/2026 | R$ 22.623.250,83 | R$ 1,999323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 29/07/2026 | R$ 22.621.470,49 | R$ 1,999165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 28/07/2026 | R$ 22.643.535,34 | R$ 2,001115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 27/07/2026 | R$ 22.667.011,52 | R$ 2,003190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 24/07/2026 | R$ 22.672.313,70 | R$ 2,003659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 23/07/2026 | R$ 22.678.264,10 | R$ 2,004185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 22/07/2026 | R$ 22.629.496,25 | R$ 1,999875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |