Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI THEMIS MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.157.490/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

22/07/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,58%

Estruturação da classe

CAIXA FI THEMIS MULT

29.157.490/0001-16

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI THEMIS MULT

29.157.490/0001-16

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/07/2019	R$ 0,00	R$ 1,087267	R$ 0,00	R$ 2.246.401,58	0
19/07/2019	R$ 2.245.850,67	R$ 1,086997	R$ 0,00	R$ 30.000.000,00	1
18/07/2019	R$ 32.238.091,89	R$ 1,086736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 32.230.334,87	R$ 1,086474	R$ 0,00	R$ 11.228.631,10	1
16/07/2019	R$ 43.457.781,59	R$ 1,086445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 43.447.485,93	R$ 1,086187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 43.437.183,33	R$ 1,085930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 43.426.882,59	R$ 1,085672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 43.416.583,26	R$ 1,085415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 43.406.277,51	R$ 1,085157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 43.395.972,20	R$ 1,084899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 43.385.669,64	R$ 1,084642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 43.375.380,40	R$ 1,084385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 43.365.082,43	R$ 1,084127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 43.354.787,08	R$ 1,083870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 43.344.505,51	R$ 1,083613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 43.334.214,45	R$ 1,083355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 43.323.956,27	R$ 1,083099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 43.313.650,47	R$ 1,082841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 43.303.407,06	R$ 1,082585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 43.293.980,67	R$ 1,082350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 43.303.122,55	R$ 1,082578	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.