Patrimônio líquido
R$ 173.969.858,97
classe
R$ 173.969.858,97
R$ 1,85
23/07/2026
-
5
Dias
1
13,00%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLEARWATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.066.930/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALPHAMAR INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLEARWATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.066.930/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 173.969.858,97 | R$ 1,851437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 174.057.511,69 | R$ 1,852370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 173.610.249,69 | R$ 1,847610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 173.756.647,69 | R$ 1,849168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 173.829.576,29 | R$ 1,849944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 174.043.179,35 | R$ 1,852217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 174.247.453,76 | R$ 1,854391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 174.493.950,01 | R$ 1,857015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 174.109.767,22 | R$ 1,852926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 174.491.270,85 | R$ 1,856986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 173.572.139,88 | R$ 1,847204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 173.146.122,98 | R$ 1,842671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 173.441.240,80 | R$ 1,845811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 173.473.337,08 | R$ 1,846153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 173.542.022,75 | R$ 1,846884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 173.119.837,78 | R$ 1,842391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 172.964.409,57 | R$ 1,840737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 172.949.127,12 | R$ 1,840574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 173.006.055,82 | R$ 1,841180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 173.069.901,12 | R$ 1,841860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 172.938.732,19 | R$ 1,840464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 172.686.011,82 | R$ 1,837774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |