Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 141,57
20/12/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLICK MONEY FIDC
29.109.364/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLICK MONEY FIDC-SUB JR
29.109.364/0001-96
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 141,570000 | R$ 0,00 | R$ 76.662,83 | 0 |
| 19/12/2018 | R$ 114.364,99 | R$ 211,196996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2018 | R$ 115.277,32 | R$ 212,881789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2018 | R$ 121.888,82 | R$ 225,091198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/12/2018 | R$ 122.837,64 | R$ 226,843377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2018 | R$ 123.786,47 | R$ 228,595575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2018 | R$ 124.735,29 | R$ 230,347754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2018 | R$ 125.678,40 | R$ 232,089388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2018 | R$ 126.627,24 | R$ 233,841604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/12/2018 | R$ 127.582,44 | R$ 235,605565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2018 | R$ 128.526,54 | R$ 237,349027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2018 | R$ 133.483,33 | R$ 246,502696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2018 | R$ 138.959,48 | R$ 256,615462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2018 | R$ 139.905,94 | R$ 258,363283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2018 | R$ 139.192,74 | R$ 257,046222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2018 | R$ 141.787,87 | R$ 261,838629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2018 | R$ 142.747,12 | R$ 263,610069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2018 | R$ 1.340.092,00 | R$ 2.474,738159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2018 | R$ 1.342.248,10 | R$ 2.478,719813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2018 | R$ 1.342.881,82 | R$ 2.479,890099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2018 | R$ 1.339.908,20 | R$ 2.474,398737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2018 | R$ 1.308.432,55 | R$ 2.416,272882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |