Patrimônio líquido
R$ 3.568.799,85
classe
R$ 3.568.799,85
R$ 19,09
20/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias
10
10,89%
Fundo/Casca
ACESSO BAHIA AM MARAÚ MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
24.247.636/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO BAHIA AM MARAÚ MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
24.247.636/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.568.799,85 | R$ 19,089378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 3.572.087,07 | R$ 19,106961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 3.566.857,13 | R$ 19,078986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 3.566.420,38 | R$ 19,076650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 3.565.257,45 | R$ 19,070430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 3.565.707,08 | R$ 19,072835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 3.564.675,42 | R$ 19,067316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 3.562.557,43 | R$ 19,055987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 3.562.735,04 | R$ 19,056937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 3.562.915,63 | R$ 19,057903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 3.562.252,82 | R$ 19,054358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 3.562.451,20 | R$ 19,055419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 3.561.489,29 | R$ 19,050274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 3.556.095,75 | R$ 19,021424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 3.554.530,84 | R$ 19,013053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 3.551.900,39 | R$ 18,998983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 3.544.563,04 | R$ 18,959736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 3.544.190,22 | R$ 18,957742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 3.543.120,24 | R$ 18,952019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 3.539.896,17 | R$ 18,934773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 3.538.851,92 | R$ 18,929187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 3.540.258,36 | R$ 18,936710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |