Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI BHZ RR RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

461318

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,15

22/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 200.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CAIXA FI BHZ RR RF CRED PRIV

461318

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI BHZ RR RF CRED PRIV

461318

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,154772	R$ 0,00	R$ 161.816,41	1
21/02/2018	R$ 162.232,86	R$ 1,157744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 173.146,92	R$ 1,235631	R$ 0,00	R$ 350.000,00	1
19/02/2018	R$ 523.906,99	R$ 1,237426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 524.667,32	R$ 1,239173	R$ 0,00	R$ 100.000.000,00	1
15/02/2018	R$ 100.499.895,05	R$ 1,238868	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	1
14/02/2018	R$ 102.474.577,58	R$ 1,238562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 102.449.259,76	R$ 1,238256	R$ 0,00	R$ 1.806.207,87	1
08/02/2018	R$ 104.229.694,29	R$ 1,237950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 104.202.981,57	R$ 1,237633	R$ 0,00	R$ 200.000,00	1
06/02/2018	R$ 104.375.654,08	R$ 1,237309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 104.348.798,08	R$ 1,236990	R$ 1.500.000,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 102.822.337,84	R$ 1,236672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 102.795.867,07	R$ 1,236354	R$ 0,00	R$ 100.000,00	1
31/01/2018	R$ 102.870.034,30	R$ 1,236043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 102.843.071,13	R$ 1,235719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 102.816.145,33	R$ 1,235396	R$ 0,00	R$ 45.500.000,00	1
26/01/2018	R$ 148.277.302,00	R$ 1,235072	R$ 0,00	R$ 5.100.000,00	1
25/01/2018	R$ 153.336.998,44	R$ 1,234748	R$ 0,00	R$ 53.629.145,09	1
24/01/2018	R$ 206.912.473,64	R$ 1,234428	R$ 0,00	R$ 5.636.853,07	1
23/01/2018	R$ 212.494.206,51	R$ 1,234107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 212.439.102,43	R$ 1,233787	R$ 1.800.000,00	R$ 650.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.