Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,60
13/01/2022
R$ 50.000,00
61
Dias
0
4,26%
Fundo/Casca
ACESSO ADAM STRATEGY 60 MULTIMERCADO FC
24.413.725/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
ACESSO ADAM STRATEGY 60 MULTIMERCADO FC
24.413.725/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 11,595932 | R$ 0,00 | R$ 17.013.322,76 | 0 |
| 12/01/2022 | R$ 17.091.874,59 | R$ 11,649471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 11/01/2022 | R$ 17.003.478,00 | R$ 11,589222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 10/01/2022 | R$ 16.846.743,10 | R$ 11,482394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 07/01/2022 | R$ 16.914.150,84 | R$ 11,528338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 06/01/2022 | R$ 16.802.329,35 | R$ 11,452123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 05/01/2022 | R$ 16.729.855,07 | R$ 11,402726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 04/01/2022 | R$ 16.980.087,60 | R$ 11,573279 | R$ 0,00 | R$ 381.826,00 | 75 |
| 03/01/2022 | R$ 17.265.799,11 | R$ 11,509210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 31/12/2021 | R$ 17.154.105,31 | R$ 11,434756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 30/12/2021 | R$ 17.174.760,91 | R$ 11,448525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 29/12/2021 | R$ 17.174.788,26 | R$ 11,448543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 28/12/2021 | R$ 17.176.991,87 | R$ 11,450012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 27/12/2021 | R$ 17.191.455,40 | R$ 11,459654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 24/12/2021 | R$ 17.119.843,60 | R$ 11,415238 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 23/12/2021 | R$ 17.116.901,52 | R$ 11,413276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 22/12/2021 | R$ 17.071.114,66 | R$ 11,382746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 21/12/2021 | R$ 17.049.073,09 | R$ 11,368049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 20/12/2021 | R$ 16.822.739,65 | R$ 11,217134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 17/12/2021 | R$ 17.012.118,53 | R$ 11,343409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 16/12/2021 | R$ 17.143.867,17 | R$ 11,431256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 15/12/2021 | R$ 17.137.298,03 | R$ 11,426876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |