Patrimônio líquido
R$ 53.677.658,77
classe
R$ 53.677.658,77
R$ 152,97
20/08/2026
R$ 2.000,00
17
Dias úteis
25
-1,24%
Fundo/Casca
QLZ MOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
29.045.353/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MOS CAPITAL
Classe
QLZ MOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
29.045.353/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.677.658,77 | R$ 152,966261 | R$ 0,00 | R$ 9.355.008,52 | 25 |
| 19/08/2026 | R$ 63.203.239,30 | R$ 153,380201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/08/2026 | R$ 62.394.951,99 | R$ 151,418668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/08/2026 | R$ 62.630.067,14 | R$ 151,989240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/08/2026 | R$ 62.993.599,92 | R$ 152,871453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/08/2026 | R$ 63.290.308,96 | R$ 153,591500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/08/2026 | R$ 63.071.792,24 | R$ 153,061209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/08/2026 | R$ 63.686.199,05 | R$ 154,552237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 64.868.091,71 | R$ 157,420428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/08/2026 | R$ 66.043.406,74 | R$ 160,272656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 67.287.579,73 | R$ 163,291987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 67.950.184,37 | R$ 164,899981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 68.224.126,39 | R$ 165,564778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 68.362.768,44 | R$ 165,901231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 67.880.828,40 | R$ 164,731670 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 67.795.371,35 | R$ 164,137401 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 66.593.774,07 | R$ 160,990783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 67.570.940,99 | R$ 163,353089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 67.553.142,10 | R$ 163,310060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 66.703.511,42 | R$ 161,256073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 67.712.924,94 | R$ 163,696336 | R$ 0,00 | R$ 2.338,36 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 68.430.733,24 | R$ 165,425928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |