Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
16/04/2020
R$ 1.000,00
31
Dias
0
17,85%
Fundo/Casca
MÉRITO II FI MULT CRED PRIV IE
27.389.651/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
AF INVEST
Classe
MÉRITO II FI MULT CRED PRIV IE
27.389.651/0001-71
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,235416 | R$ 0,00 | R$ 28.697.796,14 | 0 |
| 15/04/2020 | R$ 28.669.083,61 | R$ 1,234180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2020 | R$ 28.642.024,24 | R$ 1,233015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2020 | R$ 28.684.026,79 | R$ 1,234823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2020 | R$ 28.690.570,02 | R$ 1,235105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2020 | R$ 28.722.658,32 | R$ 1,236486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2020 | R$ 28.755.007,15 | R$ 1,237879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2020 | R$ 28.781.415,61 | R$ 1,239016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2020 | R$ 28.810.709,14 | R$ 1,240277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2020 | R$ 28.875.938,61 | R$ 1,243085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2020 | R$ 28.902.175,19 | R$ 1,244214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 28.936.370,90 | R$ 1,245686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2020 | R$ 29.002.114,14 | R$ 1,248516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2020 | R$ 29.063.519,73 | R$ 1,251160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2020 | R$ 29.144.757,91 | R$ 1,254657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2020 | R$ 29.229.519,87 | R$ 1,258306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2020 | R$ 29.347.836,55 | R$ 1,263400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2020 | R$ 29.427.446,75 | R$ 1,266827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2020 | R$ 29.507.601,11 | R$ 1,270277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2020 | R$ 29.551.391,92 | R$ 1,272162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2020 | R$ 29.584.795,40 | R$ 1,273600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2020 | R$ 29.608.493,69 | R$ 1,274621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |