Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB EAJNH MULT CRED PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.986.090/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,58

04/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,32%

Estruturação da classe

SANT PB EAJNH MULT CRED PRIV FC FI

24.986.090/0001-08

FIF

BANCO SANTANDER

SANT PB EAJNH MULT CRED PRIV FC FI

24.986.090/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/06/2020	R$ 0,00	R$ 10,577614	R$ 0,00	R$ 1.049.580,45	0
03/06/2020	R$ 1.051.211,53	R$ 10,594052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2020	R$ 1.052.730,05	R$ 10,609356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2020	R$ 1.052.763,72	R$ 10,609695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 1.057.644,78	R$ 10,610651	R$ 0,00	R$ 502.272,97	1
28/05/2020	R$ 1.581.869,90	R$ 10,759970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2020	R$ 1.582.806,45	R$ 10,766341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2020	R$ 1.583.727,30	R$ 10,772605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2020	R$ 1.583.737,62	R$ 10,772675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2020	R$ 1.583.817,34	R$ 10,773217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2020	R$ 1.583.868,62	R$ 10,773566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2020	R$ 1.583.925,29	R$ 10,773951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2020	R$ 1.583.998,85	R$ 10,774452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2020	R$ 1.584.045,09	R$ 10,774766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2020	R$ 1.584.050,25	R$ 10,774801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2020	R$ 1.584.086,27	R$ 10,775046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2020	R$ 1.584.264,98	R$ 10,776262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2020	R$ 1.584.542,23	R$ 10,778148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 1.584.605,81	R$ 10,778580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 1.585.044,86	R$ 10,781567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 1.584.983,45	R$ 10,781149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 1.585.070,55	R$ 10,781741	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.