Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,69
11/09/2025
-
1
Dias
0
2,94%
Fundo/Casca
AKB FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
28.254.364/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS
Classe
AKB FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
28.254.364/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/09/2025, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,693011 | R$ 0,00 | R$ 8.183.795,56 | 0 |
| 10/09/2025 | R$ 8.183.880,99 | R$ 2,693039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 8.183.963,41 | R$ 2,693066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 8.187.647,36 | R$ 2,694278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 8.240.156,71 | R$ 2,711557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 8.141.426,82 | R$ 2,679069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 8.093.865,04 | R$ 2,663418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 8.103.151,02 | R$ 2,666473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 8.163.701,08 | R$ 2,686398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 8.169.439,24 | R$ 2,688287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 8.175.572,98 | R$ 2,690305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 8.059.458,41 | R$ 2,652096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 7.960.656,03 | R$ 2,619583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 7.957.549,12 | R$ 2,618561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 7.924.369,73 | R$ 2,607642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 7.729.208,67 | R$ 2,543422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 7.760.167,31 | R$ 2,553609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 7.727.025,77 | R$ 2,542703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 7.896.338,25 | R$ 2,598418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 7.849.928,08 | R$ 2,583146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 7.815.490,02 | R$ 2,571814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 7.790.259,90 | R$ 2,563511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |