Fundos | ANBIMA Data

classe

DHL FI AÇOES - IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.971.407/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

04/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

DHL FI AÇOES - IE

28.971.407/0001-85

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

PESSOAS FISICAS

DHL FI AÇOES - IE

28.971.407/0001-85

IBOVESPA MÉDIO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/06/2018	R$ 0,00	R$ 1,022153	R$ 0,00	R$ 2.657.440,57	0
01/06/2018	R$ 2.637.095,77	R$ 1,014328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 2.585.884,02	R$ 0,994630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 2.566.393,80	R$ 0,987133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 2.564.237,96	R$ 0,986304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 2.601.685,18	R$ 1,000708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 2.621.341,00	R$ 1,008268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 2.600.086,22	R$ 1,000093	R$ 0,00	R$ 522.964,96	1
22/05/2018	R$ 3.140.375,89	R$ 1,005641	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2018	R$ 3.130.815,45	R$ 1,002579	R$ 0,00	R$ 2.520.048,69	2
18/05/2018	R$ 5.668.010,42	R$ 1,005621	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/05/2018	R$ 5.655.308,20	R$ 1,003367	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/05/2018	R$ 5.746.530,20	R$ 1,019552	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2018	R$ 5.719.445,45	R$ 1,014747	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/05/2018	R$ 5.738.677,91	R$ 1,018159	R$ 0,00	R$ 5.550.984,45	3
11/05/2018	R$ 11.324.223,91	R$ 1,021276	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/05/2018	R$ 11.397.903,39	R$ 1,027921	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/05/2018	R$ 11.332.009,05	R$ 1,021978	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/05/2018	R$ 11.187.686,21	R$ 1,008962	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/05/2018	R$ 11.149.105,98	R$ 1,005483	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/05/2018	R$ 11.192.210,93	R$ 1,009370	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/05/2018	R$ 11.200.579,14	R$ 1,010125	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.