Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 57,11
02/08/2023
-
8
Dias
0
-41,40%
Fundo/Casca
XIBALBA FC FI MULT CRED PRIV IE
29.300.748/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
XIBALBA FC FI MULT CRED PRIV IE
29.300.748/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 57,113149 | R$ 0,00 | R$ 6.123.410,35 | 0 |
| 01/08/2023 | R$ 6.131.395,77 | R$ 57,187628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 6.128.248,26 | R$ 57,158271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 6.117.619,50 | R$ 57,059137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 6.114.156,43 | R$ 57,026837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 6.111.161,84 | R$ 56,998906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 6.108.089,65 | R$ 56,970252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 6.105.204,17 | R$ 56,943339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 6.102.284,46 | R$ 56,916106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 6.098.821,19 | R$ 56,883804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 6.095.746,22 | R$ 56,855124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 6.092.720,22 | R$ 56,826901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 6.089.599,47 | R$ 56,797793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 6.086.665,90 | R$ 56,770432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 6.083.340,40 | R$ 56,739415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 6.080.397,79 | R$ 56,711969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 6.077.400,45 | R$ 56,684013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 6.074.511,43 | R$ 56,657067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 6.071.705,45 | R$ 56,630896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 6.068.323,23 | R$ 56,599349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 6.065.378,81 | R$ 56,571887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 6.062.477,02 | R$ 56,544822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |