Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 98,54
01/08/2018
R$ 50.000,00
61
Dias
0
-
Fundo/Casca
SAFRA FARADAY 60 SPECIAL FC FI MULT
28.692.245/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA FARADAY 60 SPECIAL FC FI MULT
28.692.245/0001-46
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2018 | R$ 0,00 | R$ 98,535213 | R$ 0,00 | R$ 9.853.521,30 | 0 |
| 31/07/2018 | R$ 9.856.162,10 | R$ 98,561621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2018 | R$ 9.858.552,80 | R$ 98,585528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2018 | R$ 9.853.104,91 | R$ 98,531049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2018 | R$ 9.853.316,36 | R$ 98,533163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2018 | R$ 9.862.982,56 | R$ 98,629825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2018 | R$ 9.865.113,68 | R$ 98,651136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2018 | R$ 9.862.516,34 | R$ 98,625163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2018 | R$ 9.854.382,97 | R$ 98,543829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2018 | R$ 9.850.344,77 | R$ 98,503447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2018 | R$ 9.849.055,74 | R$ 98,490557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2018 | R$ 9.850.970,57 | R$ 98,509705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2018 | R$ 9.851.836,25 | R$ 98,518362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2018 | R$ 9.844.845,22 | R$ 98,448452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2018 | R$ 9.848.687,04 | R$ 98,486870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2018 | R$ 9.839.031,23 | R$ 98,390312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2018 | R$ 9.831.349,10 | R$ 98,313491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2018 | R$ 9.836.560,75 | R$ 98,365607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2018 | R$ 9.834.179,44 | R$ 98,341794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2018 | R$ 9.836.831,10 | R$ 98,368311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2018 | R$ 9.833.941,66 | R$ 98,339416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2018 | R$ 9.830.647,04 | R$ 98,306470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |