Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ALL ADAM MACRO STRAT 60 FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.951.285/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

28/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,56%

Estruturação da classe

CSHG ALL ADAM MACRO STRAT 60 FC FI MULT

28.951.285/0001-65

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG ALL ADAM MACRO STRAT 60 FC FI MULT

28.951.285/0001-65

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/04/2023	R$ 0,00	R$ 1,102472	R$ 0,00	R$ 2.408.420,33	0
27/04/2023	R$ 2.419.873,41	R$ 1,107715	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/04/2023	R$ 2.405.902,59	R$ 1,101319	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/04/2023	R$ 2.400.200,89	R$ 1,098709	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/04/2023	R$ 2.404.985,31	R$ 1,100899	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/04/2023	R$ 2.403.323,04	R$ 1,100139	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/04/2023	R$ 2.405.158,95	R$ 1,100979	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/04/2023	R$ 2.403.990,86	R$ 1,100444	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/04/2023	R$ 2.406.367,91	R$ 1,101532	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/04/2023	R$ 2.403.867,91	R$ 1,100388	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/04/2023	R$ 2.400.229,33	R$ 1,098722	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/04/2023	R$ 2.396.552,02	R$ 1,097039	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/04/2023	R$ 2.392.028,04	R$ 1,094968	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/04/2023	R$ 2.392.302,15	R$ 1,095094	R$ 0,00	R$ 252.246,27	8
06/04/2023	R$ 2.647.934,25	R$ 1,096496	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/04/2023	R$ 2.645.963,13	R$ 1,095679	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/04/2023	R$ 2.640.525,68	R$ 1,093428	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/04/2023	R$ 2.642.197,60	R$ 1,094120	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/03/2023	R$ 2.642.169,69	R$ 1,094109	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/03/2023	R$ 2.637.534,95	R$ 1,092189	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/03/2023	R$ 2.640.822,53	R$ 1,093551	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/03/2023	R$ 2.641.338,32	R$ 1,093764	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.