Patrimônio líquido
R$ 34.042.651,15
classe
R$ 34.042.651,15
R$ 198,30
20/08/2026
-
1
Dias
6
11,26%
Fundo/Casca
FML FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.599.277/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
FML FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.599.277/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.042.651,15 | R$ 198,304038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 33.921.140,74 | R$ 197,596220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 33.903.625,98 | R$ 197,494193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 33.956.468,17 | R$ 197,802008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 33.909.649,36 | R$ 197,529281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 33.914.527,47 | R$ 197,557696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 33.906.900,91 | R$ 197,513270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 33.884.453,08 | R$ 197,382508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 33.997.636,60 | R$ 198,041821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 34.023.843,27 | R$ 198,194479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 34.022.470,08 | R$ 198,186480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 34.123.494,93 | R$ 198,774966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 34.081.572,70 | R$ 198,530762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 34.018.499,84 | R$ 198,163352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 33.933.999,94 | R$ 197,671127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 33.863.926,90 | R$ 197,262940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 33.646.433,27 | R$ 195,996004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 33.813.277,22 | R$ 196,967897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 33.793.569,95 | R$ 196,853099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 33.722.248,22 | R$ 196,437638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 33.766.357,80 | R$ 196,694584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 33.829.670,36 | R$ 197,063390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |