Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 148,20
30/08/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TS PART FII
21.642.282/0001-09
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST DTVM
Classe
TS PART FII
21.642.282/0001-09
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2019 | R$ 0,00 | R$ 148,198977 | R$ 0,00 | R$ 144.922.298,03 | 0 |
| 31/07/2019 | R$ 117.299.220,29 | R$ 119,951345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2019 | R$ 117.520.956,81 | R$ 120,178158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2019 | R$ 117.324.528,97 | R$ 119,977289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2019 | R$ 117.167.980,27 | R$ 119,817201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2019 | R$ 117.000.002,92 | R$ 119,645425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2019 | R$ 116.963.516,98 | R$ 119,608114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2019 | R$ 116.950.412,58 | R$ 119,594714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2019 | R$ 116.908.914,81 | R$ 119,552278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2019 | R$ 116.912.004,49 | R$ 119,555437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2019 | R$ 117.202.503,03 | R$ 119,852504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2019 | R$ 117.205.516,48 | R$ 119,855586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2019 | R$ 117.200.224,85 | R$ 119,850174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2019 | R$ 117.193.653,21 | R$ 119,843454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2019 | R$ 117.286.033,40 | R$ 119,937923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2019 | R$ 117.330.257,59 | R$ 119,983147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2019 | R$ 117.323.659,01 | R$ 119,976399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2019 | R$ 117.317.088,97 | R$ 119,969681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2019 | R$ 96.330.025,05 | R$ 98,508090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2019 | R$ 96.322.347,81 | R$ 98,500239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2019 | R$ 96.314.721,63 | R$ 98,492441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2019 | R$ 96.311.682,53 | R$ 98,489333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |