Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,77
16/09/2024
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
0
9,09%
Fundo/Casca
CSHG ALL MILES VIRTUS FC FI MULT
28.075.715/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL MILES VIRTUS FC FI MULT
28.075.715/0001-22
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,771214 | R$ 0,00 | R$ 2.226.252,35 | 0 |
| 13/09/2024 | R$ 2.230.916,98 | R$ 1,774925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/09/2024 | R$ 2.193.308,92 | R$ 1,745004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/09/2024 | R$ 2.203.309,66 | R$ 1,752961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/09/2024 | R$ 2.206.316,61 | R$ 1,755353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/09/2024 | R$ 2.194.149,61 | R$ 1,745673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/09/2024 | R$ 2.202.988,31 | R$ 1,752705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/09/2024 | R$ 2.219.649,84 | R$ 1,765961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/09/2024 | R$ 2.216.351,79 | R$ 1,763337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/09/2024 | R$ 2.199.396,20 | R$ 1,749847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/09/2024 | R$ 2.204.070,98 | R$ 1,753567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/08/2024 | R$ 2.207.155,17 | R$ 1,756020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/08/2024 | R$ 2.207.681,17 | R$ 1,756439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/08/2024 | R$ 2.231.504,50 | R$ 1,775393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/08/2024 | R$ 2.237.052,45 | R$ 1,779807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/08/2024 | R$ 2.236.472,65 | R$ 1,779345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/08/2024 | R$ 2.240.833,16 | R$ 1,782815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/08/2024 | R$ 2.223.720,76 | R$ 1,769200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/08/2024 | R$ 2.252.968,74 | R$ 1,792470 | R$ 0,00 | R$ 108.077,18 | 8 |
| 20/08/2024 | R$ 2.357.502,02 | R$ 1,789779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2024 | R$ 2.355.880,84 | R$ 1,788549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/08/2024 | R$ 2.329.801,80 | R$ 1,768750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |