Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB OCTAVIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.364.567/0001-66

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,83

23/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

38,30%

Estruturação da classe

SANTANDER PB OCTAVIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

28.364.567/0001-66

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB OCTAVIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

28.364.567/0001-66

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 24/07/2026, 19h25

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/07/2026	R$ 0,00	R$ 1,831243	R$ 0,00	R$ 19.669.851,46	0
22/07/2026	R$ 19.674.575,43	R$ 1,831683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2026	R$ 20.017.062,70	R$ 1,863568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2026	R$ 18.755.555,48	R$ 1,746123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2026	R$ 18.522.713,81	R$ 1,724446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2026	R$ 18.687.132,38	R$ 1,739753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2026	R$ 19.432.334,06	R$ 1,809131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2026	R$ 20.405.503,23	R$ 1,899732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2026	R$ 19.869.460,16	R$ 1,849827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2026	R$ 20.555.520,20	R$ 1,913698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2026	R$ 20.835.525,03	R$ 1,939766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2026	R$ 20.418.443,05	R$ 1,900936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2026	R$ 19.821.341,60	R$ 1,845347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2026	R$ 20.446.859,75	R$ 1,903582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2026	R$ 20.205.623,00	R$ 1,881123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2026	R$ 20.303.914,20	R$ 1,890274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2026	R$ 21.210.887,31	R$ 1,974712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2026	R$ 22.446.390,86	R$ 2,089736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2026	R$ 22.044.656,65	R$ 2,052335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2026	R$ 21.749.769,54	R$ 2,024882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2026	R$ 22.781.576,74	R$ 2,120942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2026	R$ 21.909.400,46	R$ 2,039743	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.