Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,47
24/11/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,00%
Fundo/Casca
SHAPLEY FC MULT CRED PRIV IE
28.971.436/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
SHAPLEY FC MULT CRED PRIV IE
28.971.436/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,471845 | R$ 0,00 | R$ 14.674.837,54 | 0 |
| 23/11/2023 | R$ 14.670.956,19 | R$ 1,471455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2023 | R$ 14.664.603,39 | R$ 1,470818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2023 | R$ 14.657.497,50 | R$ 1,470105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/11/2023 | R$ 14.650.819,82 | R$ 1,469436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2023 | R$ 14.644.699,68 | R$ 1,468822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2023 | R$ 14.637.200,90 | R$ 1,468070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2023 | R$ 14.625.668,57 | R$ 1,466913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2023 | R$ 14.609.935,19 | R$ 1,465335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2023 | R$ 14.606.279,51 | R$ 1,464968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2023 | R$ 14.589.194,25 | R$ 1,463255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2023 | R$ 14.585.924,05 | R$ 1,462927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2023 | R$ 14.588.367,84 | R$ 1,463172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2023 | R$ 14.575.172,43 | R$ 1,461848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2023 | R$ 14.577.318,68 | R$ 1,462064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2023 | R$ 14.547.900,42 | R$ 1,459113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 14.518.093,64 | R$ 1,456124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2023 | R$ 14.518.055,87 | R$ 1,456120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2023 | R$ 14.529.098,93 | R$ 1,457227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/10/2023 | R$ 14.541.241,50 | R$ 1,458445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2023 | R$ 14.508.570,59 | R$ 1,455168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2023 | R$ 14.501.919,35 | R$ 1,454501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |