Fundos | ANBIMA Data

classe

CAPTALYS PROP II FI MULT CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.509.007/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 22,27

28/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-95,56%

Estruturação da classe

CAPTALYS PROP II FI MULT CREDITO PRIVADO

27.509.007/0001-90

FIF

BRL TRUST DTVM

BLUEWAVE ASSET LTDA

CAPTALYS PROP II FI MULT CREDITO PRIVADO

27.509.007/0001-90

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2020	R$ 0,00	R$ 22,266387	R$ 0,00	R$ 1.005.969,48	4
24/12/2020	R$ 1.007.545,66	R$ 22,301274	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/12/2020	R$ 1.007.610,85	R$ 22,302717	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/12/2020	R$ 1.007.673,42	R$ 22,304102	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/12/2020	R$ 1.007.751,66	R$ 22,305834	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/12/2020	R$ 1.007.843,91	R$ 22,307876	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/12/2020	R$ 1.007.921,98	R$ 22,309604	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/12/2020	R$ 1.008.027,06	R$ 22,311930	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/12/2020	R$ 1.008.079,94	R$ 22,313100	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/12/2020	R$ 1.008.173,02	R$ 22,315160	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/12/2020	R$ 1.008.282,27	R$ 22,317578	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/12/2020	R$ 1.008.375,08	R$ 22,319633	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/12/2020	R$ 1.008.476,69	R$ 22,321882	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/12/2020	R$ 1.008.571,92	R$ 22,323990	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/12/2020	R$ 1.008.648,38	R$ 22,325682	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/12/2020	R$ 1.008.762,95	R$ 22,328218	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/12/2020	R$ 1.008.886,46	R$ 22,330952	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/12/2020	R$ 1.009.000,44	R$ 22,333475	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/12/2020	R$ 1.009.122,17	R$ 22,336169	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/11/2020	R$ 1.009.229,61	R$ 22,338547	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/11/2020	R$ 1.009.351,42	R$ 22,341243	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/11/2020	R$ 1.009.484,64	R$ 22,344192	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.