Patrimônio líquido
R$ 45.727.714,54
classe
R$ 45.727.714,54
R$ 1,65
20/08/2026
-
5
Dias
18
-20,94%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO V2 FEEDER FUND X FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.425.789/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO V2 FEEDER FUND X FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.425.789/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 05h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.727.714,54 | R$ 1,650067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 45.528.907,90 | R$ 1,642893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 45.947.106,24 | R$ 1,657984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 45.782.520,43 | R$ 1,652045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 46.002.722,89 | R$ 1,659991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 45.689.482,48 | R$ 1,648688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 45.466.449,72 | R$ 1,640640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 45.541.469,33 | R$ 1,643347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 45.053.772,11 | R$ 1,625748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 44.808.231,36 | R$ 1,616888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 44.952.545,74 | R$ 1,622096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 45.145.285,36 | R$ 1,629050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 45.262.048,38 | R$ 1,633264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 44.838.612,98 | R$ 1,617984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 44.727.458,87 | R$ 1,613973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 44.688.107,76 | R$ 1,612553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 44.927.552,61 | R$ 1,621194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 45.108.552,63 | R$ 1,627725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 45.025.718,06 | R$ 1,624736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 44.724.155,97 | R$ 1,613854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 44.852.590,94 | R$ 1,618489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 44.577.747,49 | R$ 1,608571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |