Fundos | ANBIMA Data

classe

PEDRA NEGRA SUPRA FI MULT CRED PRIV INFR

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.477.351/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

30/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PEDRA NEGRA SUPRA FI MULT CRED PRIV INFR

27.477.351/0001-44

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

PEDRA NEGRA SUPRA FI MULT CRED PRIV INFR

27.477.351/0001-44

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/11/2018	R$ 0,00	R$ 1,078928	R$ 0,00	R$ 112.261,93	0
29/11/2018	R$ 114.229,43	R$ 1,097837	R$ 0,00	R$ 410.000,00	5
28/11/2018	R$ 525.101,67	R$ 1,099664	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/11/2018	R$ 519.074,56	R$ 1,087042	R$ 0,00	R$ 38.886.000,00	5
26/11/2018	R$ 40.869.880,63	R$ 1,127451	R$ 0,00	R$ 13.000.000,00	5
23/11/2018	R$ 54.596.586,61	R$ 1,142660	R$ 0,00	R$ 21.900.000,00	5
22/11/2018	R$ 76.440.548,48	R$ 1,141823	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/11/2018	R$ 76.370.773,27	R$ 1,140781	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/11/2018	R$ 76.197.724,63	R$ 1,138196	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/11/2018	R$ 76.181.220,82	R$ 1,137949	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/11/2018	R$ 75.149.599,91	R$ 1,122539	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/11/2018	R$ 74.699.754,97	R$ 1,115820	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/11/2018	R$ 74.437.804,48	R$ 1,111907	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/11/2018	R$ 74.565.546,36	R$ 1,113815	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/11/2018	R$ 74.628.210,58	R$ 1,114751	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/11/2018	R$ 74.653.906,73	R$ 1,115135	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/11/2018	R$ 74.797.206,56	R$ 1,117276	R$ 0,00	R$ 19.311.640,00	5
06/11/2018	R$ 94.244.855,84	R$ 1,118890	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/11/2018	R$ 94.210.079,90	R$ 1,118477	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/11/2018	R$ 94.169.925,50	R$ 1,118001	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/10/2018	R$ 94.022.573,76	R$ 1,116251	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/10/2018	R$ 93.964.439,17	R$ 1,115561	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.