Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,46
01/04/2024
-
11
Dias
0
12,38%
Fundo/Casca
SABESPREV RB CAP MER I CRED PRIV FI MULT
27.945.255/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
RB ASSET
Classe
SABESPREV RB CAP MER I CRED PRIV FI MULT
27.945.255/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
27.945.255/0001-83
Nome do fundo
SABESPREV RB CAP MER I CRED PRIV FI MULT
27.945.255/0001-83
Código ANBIMA fundo
F0000460346
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
01/04/2024
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Razão social
27.945.255/0001-83
Nome da classe
SABESPREV RB CAP MER I CRED PRIV FI MULT
Código ANBIMA classe
C0000460346
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
14/03/2018
Data de encerramento
01/04/2024
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
CRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Não Aplicável
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
10
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Taxa global
Inicio da vigência: 11/12/2020
Taxa global máxima
Início da vigência: 11/12/2020
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
trimestral
Informações adicionais da taxa de performance
A taxa de performance será calculada individualmente sobre cada aplicação realizada pelo cotista e provisionada como despesa do FUNDO, por dia útil, e será paga a cada 3 anos, no 5º dia útil do mês subsequente ao encerramento do período de 3 anos encerrado no mês de setembro, desde que tal pagamento não ocorra em período inferior a 06 meses contados da última cobrança ou proporcionalmente, na hipótese de resgate.
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h50
Administrador
62.418.140/0001-31
Gestor
07.981.934/0001-09
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
60.701.190/0001-04
Custodiante
60.701.190/0001-04
Distribuidor
RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB
89.960.090/0001-76
Atualizado: