Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,46
01/04/2024
-
11
Dias
0
12,38%
Fundo/Casca
SABESPREV RB CAP MER I CRED PRIV FI MULT
27.945.255/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
RB ASSET
Classe
SABESPREV RB CAP MER I CRED PRIV FI MULT
27.945.255/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,459906 | R$ 0,00 | R$ 6.023.052,50 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 6.027.381,36 | R$ 1,460955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/03/2024 | R$ 6.025.577,24 | R$ 1,460518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/03/2024 | R$ 6.023.771,40 | R$ 1,460080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/03/2024 | R$ 6.021.966,45 | R$ 1,459642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/03/2024 | R$ 6.020.162,43 | R$ 1,459205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/03/2024 | R$ 6.020.765,40 | R$ 1,459351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/03/2024 | R$ 6.018.856,18 | R$ 1,458889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/03/2024 | R$ 6.016.941,83 | R$ 1,458425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2024 | R$ 6.015.029,49 | R$ 1,457961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/03/2024 | R$ 6.013.117,16 | R$ 1,457498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/03/2024 | R$ 6.011.218,09 | R$ 1,457037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/03/2024 | R$ 6.009.320,02 | R$ 1,456577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/03/2024 | R$ 6.007.422,92 | R$ 1,456117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/03/2024 | R$ 6.005.384,20 | R$ 1,455623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/03/2024 | R$ 6.003.492,28 | R$ 1,455165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/03/2024 | R$ 6.001.593,31 | R$ 1,454704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/03/2024 | R$ 5.999.695,27 | R$ 1,454244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/03/2024 | R$ 5.997.798,22 | R$ 1,453784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/03/2024 | R$ 5.995.928,53 | R$ 1,453331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/03/2024 | R$ 5.988.618,90 | R$ 1,451559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 5.986.724,35 | R$ 1,451100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |