Fundos | ANBIMA Data

classe

RT ZION FC DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

29.011.144/0001-25

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,49

29/08/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,04%

Estruturação da classe

RT ZION FC DE FI MULT

29.011.144/0001-25

FIF

BANCO BRADESCO S/A

RT ZION FC DE FI MULT

29.011.144/0001-25

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,488237	R$ 0,00	R$ 74.411.850,00	0
28/08/2024	R$ 74.594.253,33	R$ 1,491885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2024	R$ 74.867.108,76	R$ 1,497342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 74.983.252,87	R$ 1,499665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 74.994.610,75	R$ 1,499892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2024	R$ 74.454.001,53	R$ 1,489080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2024	R$ 74.846.453,39	R$ 1,496929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2024	R$ 74.787.888,75	R$ 1,495758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2024	R$ 74.833.793,03	R$ 1,496676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2024	R$ 74.647.110,81	R$ 1,492942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2024	R$ 74.686.667,83	R$ 1,493733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2024	R$ 74.735.177,14	R$ 1,494704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2024	R$ 74.717.474,04	R$ 1,494349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2024	R$ 74.440.118,32	R$ 1,488802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2024	R$ 74.394.668,88	R$ 1,487893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2024	R$ 74.210.066,68	R$ 1,484201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2024	R$ 74.067.959,24	R$ 1,481359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2024	R$ 73.987.333,70	R$ 1,479747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2024	R$ 74.239.258,52	R$ 1,484785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2024	R$ 74.409.132,13	R$ 1,488183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2024	R$ 74.050.229,26	R$ 1,481005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 73.856.151,76	R$ 1,477123	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.