Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,69
02/01/2024
-
5
Dias
0
12,51%
Fundo/Casca
ARUAMA BLACK FIC FI MULT CRED PRIV IE
29.127.717/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ARUAMA BLACK FIC FI MULT CRED PRIV IE
29.127.717/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,688882 | R$ 0,00 | R$ 13.060.783,13 | 0 |
| 29/12/2023 | R$ 13.062.201,33 | R$ 0,688957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 13.065.733,80 | R$ 0,688659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 13.060.000,15 | R$ 0,688357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 13.054.142,53 | R$ 0,688048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 13.048.562,79 | R$ 0,687754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 13.338.854,19 | R$ 0,687464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 13.333.160,05 | R$ 0,687170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 13.327.065,10 | R$ 0,686856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 13.321.214,73 | R$ 0,686554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 13.315.703,63 | R$ 0,686270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 13.310.109,02 | R$ 0,685982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 13.304.196,25 | R$ 0,685677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 13.297.757,60 | R$ 0,685345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 13.291.513,39 | R$ 0,685024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 13.285.709,89 | R$ 0,684725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 13.280.199,25 | R$ 0,684441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 13.274.268,23 | R$ 0,684135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 13.268.324,81 | R$ 0,683829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 13.262.292,38 | R$ 0,683518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 13.256.370,00 | R$ 0,683212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 13.250.484,54 | R$ 0,682909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |