Fundos | ANBIMA Data

classe

TOP 289 FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.945.356/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

11/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TOP 289 FC FI MULT CRED PRIV

27.945.356/0001-54

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

TOP 289 FC FI MULT CRED PRIV

27.945.356/0001-54

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/05/2018	R$ 0,00	R$ 1,012240	R$ 0,00	R$ 97.651.588,21	1
10/05/2018	R$ 97.104.616,53	R$ 1,006570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 96.975.788,61	R$ 1,005235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 96.976.145,91	R$ 1,005239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 96.661.328,18	R$ 1,001975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 96.424.255,31	R$ 0,999518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 96.223.183,22	R$ 0,997434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 96.580.036,54	R$ 1,001133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 95.915.359,85	R$ 0,994243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 96.062.551,83	R$ 0,995768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 96.141.457,09	R$ 0,996586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 95.193.747,27	R$ 0,986763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 95.175.426,52	R$ 0,986573	R$ 0,00	R$ 6.000.000,00	1
23/04/2018	R$ 101.621.940,20	R$ 0,990927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 101.368.278,23	R$ 0,988453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 101.281.870,18	R$ 0,987611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2018	R$ 100.518.445,91	R$ 0,980166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 100.368.372,60	R$ 0,978703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 99.794.824,53	R$ 0,973110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 99.932.141,88	R$ 0,974449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2018	R$ 101.132.378,32	R$ 0,986153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 100.735.954,16	R$ 0,982287	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.