Fundos | ANBIMA Data

classe

CM CAPITAL EQUITY HEDGE FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.010.984/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 94,77

13/02/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CM CAPITAL EQUITY HEDGE FIA

29.010.984/0001-73

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BLUE SOLUTIONS

CM CAPITAL EQUITY HEDGE FIA

29.010.984/0001-73

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/02/2019	R$ 0,00	R$ 94,772757	R$ 0,00	R$ 426.213,47	0
12/02/2019	R$ 443.255,03	R$ 98,562116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 444.045,40	R$ 98,737863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 444.836,03	R$ 98,913667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 445.627,20	R$ 99,089591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 446.423,18	R$ 99,266585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 447.211,47	R$ 99,441869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 447.999,77	R$ 99,617156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 448.787,74	R$ 99,792368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 449.575,97	R$ 99,967639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 450.308,18	R$ 100,130453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 451.040,40	R$ 100,293269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 451.772,71	R$ 100,456107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 452.508,49	R$ 100,619714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 453.241,01	R$ 100,782597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 453.973,26	R$ 100,945420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 454.705,75	R$ 101,108296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 455.438,57	R$ 101,271245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 456.170,94	R$ 101,434096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 456.903,40	R$ 101,596966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 457.635,24	R$ 101,759697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 458.367,61	R$ 101,922546	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.