Fundos | ANBIMA Data

classe

FATOR ALPHA FICFI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.394.273/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.074,61

02/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,06%

Estruturação da classe

FATOR ALPHA FICFI MULTIMERCADO

09.394.273/0001-32

FIF

BANCO FATOR S/A

FAR - FATOR ADMINIST

FATOR ALPHA FICFI MULTIMERCADO

09.394.273/0001-32

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/08/2019	R$ 0,00	R$ 1.074,614123	R$ 0,00	R$ 4.322.481,09	0
01/08/2019	R$ 4.330.204,77	R$ 1.076,534310	R$ 0,00	R$ 0,00	12
31/07/2019	R$ 4.333.508,08	R$ 1.077,355548	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/07/2019	R$ 4.332.713,41	R$ 1.077,157985	R$ 0,00	R$ 0,00	12
29/07/2019	R$ 4.331.920,85	R$ 1.076,960946	R$ 0,00	R$ 0,00	12
26/07/2019	R$ 4.331.122,87	R$ 1.076,762560	R$ 0,00	R$ 0,00	12
25/07/2019	R$ 4.330.330,75	R$ 1.076,565630	R$ 0,00	R$ 0,00	12
24/07/2019	R$ 4.329.539,42	R$ 1.076,368897	R$ 0,00	R$ 0,00	12
23/07/2019	R$ 4.328.040,18	R$ 1.075,996171	R$ 0,00	R$ 0,00	12
22/07/2019	R$ 4.327.248,75	R$ 1.075,799413	R$ 0,00	R$ 0,00	12
19/07/2019	R$ 4.326.457,81	R$ 1.075,602777	R$ 0,00	R$ 0,00	12
18/07/2019	R$ 4.325.667,51	R$ 1.075,406300	R$ 0,00	R$ 0,00	12
17/07/2019	R$ 4.324.877,36	R$ 1.075,209860	R$ 0,00	R$ 0,00	12
16/07/2019	R$ 4.324.087,18	R$ 1.075,013413	R$ 0,00	R$ 0,00	12
15/07/2019	R$ 4.323.297,63	R$ 1.074,817123	R$ 0,00	R$ 0,00	12
12/07/2019	R$ 4.322.507,91	R$ 1.074,620790	R$ 0,00	R$ 0,00	12
11/07/2019	R$ 4.321.720,08	R$ 1.074,424927	R$ 0,00	R$ 0,00	12
10/07/2019	R$ 4.320.945,57	R$ 1.074,232376	R$ 0,00	R$ 0,00	12
09/07/2019	R$ 4.319.977,24	R$ 1.073,991638	R$ 0,00	R$ 1.058.964,34	12
08/07/2019	R$ 5.377.919,48	R$ 1.073,787559	R$ 0,00	R$ 0,00	13
05/07/2019	R$ 5.376.894,73	R$ 1.073,582951	R$ 0,00	R$ 0,00	13
04/07/2019	R$ 5.375.869,91	R$ 1.073,378330	R$ 0,00	R$ 0,00	13

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.