Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 153,86
05/11/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
11,93%
Fundo/Casca
GENESIS FC FI MULT CRED PRIV IE
29.438.542/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
GENESIS FC FI MULT CRED PRIV IE
29.438.542/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 153,856351 | R$ 0,00 | R$ 2.282.961,84 | 0 |
| 04/11/2024 | R$ 2.293.046,17 | R$ 154,535967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 2.286.277,06 | R$ 154,079774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.286.166,69 | R$ 154,072336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 2.252.766,48 | R$ 151,821386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 2.252.870,95 | R$ 151,828426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 2.233.433,08 | R$ 150,518444 | R$ 0,00 | R$ 44.000.000,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 46.215.424,36 | R$ 150,459814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 46.196.351,05 | R$ 150,397719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 46.178.838,22 | R$ 150,340703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 46.162.184,79 | R$ 150,286486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 46.145.832,69 | R$ 150,233250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 46.130.785,45 | R$ 150,184262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 46.109.119,08 | R$ 150,113725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 46.117.150,43 | R$ 150,139872 | R$ 0,00 | R$ 10.023.892,61 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 56.112.072,08 | R$ 150,062394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 56.025.383,72 | R$ 149,830560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 55.980.432,34 | R$ 149,710345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 55.924.821,13 | R$ 149,561622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 55.917.353,66 | R$ 149,541652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 55.922.007,97 | R$ 149,554099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 55.803.718,05 | R$ 149,237752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |