Patrimônio líquido
R$ 31.424.225,85
classe
R$ 31.424.225,85
R$ 178,62
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
3
9,57%
Fundo/Casca
TRÊS MARIAS FIF
28.692.258/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
TRÊS MARIAS CIC MULT CRED PRIV
28.692.258/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.424.225,85 | R$ 178,615515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 31.387.372,45 | R$ 178,406041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 31.342.905,06 | R$ 178,153288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 31.416.938,99 | R$ 178,574097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 31.396.126,23 | R$ 178,455797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 31.364.687,48 | R$ 178,277099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 31.299.322,69 | R$ 177,905565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 31.264.998,74 | R$ 177,710467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 31.260.320,62 | R$ 177,683877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 31.284.974,40 | R$ 177,824009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 31.260.843,52 | R$ 177,686849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 31.358.468,99 | R$ 178,241753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 31.356.072,16 | R$ 178,228129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 31.234.748,42 | R$ 177,538524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 30.995.212,75 | R$ 176,177002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 31.067.308,03 | R$ 176,586792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 30.861.282,15 | R$ 175,415740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 31.020.428,84 | R$ 176,320331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 31.023.570,13 | R$ 176,338186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 30.969.893,61 | R$ 176,033088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 30.957.701,34 | R$ 175,963787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 30.971.908,79 | R$ 176,044542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |