Fundos | ANBIMA Data

classe

29 DE ABRIL FI MULTIMERCADO CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.516.222/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,78

23/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,61%

Estruturação da classe

29 DE ABRIL FI MULTIMERCADO CRED PRIV

28.516.222/0001-80

FIF

SULAMERICA INVESTIMENTOS

MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA

29 DE ABRIL FI MULTIMERCADO CRED PRIV

28.516.222/0001-80

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/12/2021	R$ 0,00	R$ 12,777927	R$ 0,00	R$ 1.227.687,94	0
22/12/2021	R$ 1.231.894,48	R$ 12,821711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2021	R$ 1.231.904,80	R$ 12,821819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2021	R$ 1.231.915,10	R$ 12,821926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2021	R$ 1.231.925,41	R$ 12,822033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 1.231.944,54	R$ 12,822232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 1.231.954,87	R$ 12,822340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 1.231.760,78	R$ 12,820320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 1.231.476,58	R$ 12,817362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 1.231.186,14	R$ 12,814339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 1.230.911,56	R$ 12,811481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 1.230.700,12	R$ 12,809280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 1.230.488,69	R$ 12,807080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 1.230.268,78	R$ 12,804791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 1.230.018,64	R$ 12,802187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 1.229.786,07	R$ 12,799767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 1.229.600,69	R$ 12,797837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 1.233.052,67	R$ 12,833766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 1.232.755,37	R$ 12,830671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 1.233.549,86	R$ 12,838941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 1.232.167,12	R$ 12,824549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 1.225.937,75	R$ 12,759713	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.