Patrimônio líquido
R$ 167.989.511,93
classe
R$ 167.989.511,93
R$ 5,29
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VERYON FIDC RESP LIMITADA
29.077.762/0001-78
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VERYON FIDC RESP LIMITADA-UNICA
29.077.762/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 167.989.511,93 | R$ 5,290787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 163.296.630,05 | R$ 5,142986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 159.628.069,82 | R$ 5,027446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 154.850.501,19 | R$ 4,876977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 151.155.958,62 | R$ 4,760619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 149.844.169,28 | R$ 4,719304 | R$ 0,00 | R$ 3.508.987,24 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 155.159.667,45 | R$ 4,886714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 147.918.853,89 | R$ 4,658667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 144.324.740,82 | R$ 4,545471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 139.438.791,61 | R$ 4,391589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 136.059.151,78 | R$ 4,285149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 130.726.716,42 | R$ 4,117205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 131.265.594,93 | R$ 4,134177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 129.658.585,37 | R$ 4,083564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 123.069.161,36 | R$ 3,876032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 119.049.716,21 | R$ 3,749441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 117.187.966,41 | R$ 3,690805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 114.219.979,36 | R$ 3,597329 | R$ 0,00 | R$ 4.500.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 114.131.101,03 | R$ 3,594530 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 114.913.701,41 | R$ 3,619178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 114.964.184,34 | R$ 3,620768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 114.549.231,72 | R$ 3,607699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |